再投资赎回起始日

时间:2019-05-30 16:06来源:理财财经
每一日活动音讯提示 2015年09月22日(星期二) 资本场外红利发放日 000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-09-17,基金场

每一日活动音讯提示

  2015年09月22日(星期二)

  资本场外红利发放日

000107 富国信用增强债券A 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日: 2015-09-17,基金场外除息日:2015-09-18,基金场外红利发放日:2015-09-22
000109 富国信用增强债券C 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-09-17,基金场外除息日:2015-09-18,基金场外红利发放日:2015-09-22
000139 富国国有企业债债券A 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2015-09-17,基金场外除息日:2015-09-18,基金场外红利发放日:2015-09-22
000141 富国国有企业债债券C 每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2015-09-17,基金场外除息日:2015-09-18,基金场外红利发放日:2015-09-22

  再投资赎回起头日

000107 富国信用增强债券A 再投资赎回起始日:2015-09-22
000109 富国信用增强债券C 再投资赎回起始日:2015-09-22
000139 富国国有企业债债券A 再投资赎回起始日:2015-09-22
000141 富国国有企业债债券C 再投资赎回起始日:2015-09-22
070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2015-09-22

  财力简称变动日

000177 嘉实丰益信用定期债券A 基金简称变动日:2015-09-22,变动前简称:嘉实丰益信用定期债券,变动后简称:嘉实丰益信用定期债券A
001117 中欧精选定期开放混合A 基金简称变动日:2015-09-22,变动前简称:中欧精选定期开放混合,变动后简称:中欧精选定期开放混合A
070033 嘉实增强收益定期债券A 基金简称变动日:2015-09-22,变动前简称:嘉实增强收益定期债券,变动后简称:嘉实增强收益定期债券A
166019 中欧价值智选混合A 基金简称变动日:2015-09-22,变动前简称:中欧价值智选混合,变动后简称:中欧价值智选混合A
166020 中欧成长优选混合A 基金简称变动日:2015-09-22,变动前简称:中欧成长优选混合,变动后简称:中欧成长优选混合A

  资本总监调解通告日

000373 华安中证细分医药ETF联接A 基金经理调整公告日:2015-09-22,变动前基金经理:钱晶,变动后基金经理:钱晶、计伟
000376 华安中证细分医药ETF联接C 基金经理调整公告日:2015-09-22,变动前基金经理:钱晶,变动后基金经理:钱晶、计伟
512120 华安中证细分医药ETF 基金经理调整公告日:2015-09-22,变动前基金经理:钱晶,变动后基金经理:钱晶、计伟

  资金拆分结果布告日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分结果公告日:2015-09-22,基金份额拆分日:2015-09-18,拆分比例:1:1.0226,拆分前基金份额净值:1.022元,拆分日基金份额净值:1.0元
000502 华富恒富分级债券B 基金拆分结果公告日:2015-09-22,基金份额拆分日:2015-09-18,拆分比例:1:1.192,拆分前基金份额净值:1.192元,拆分日基金份额净值:1.0元
161118 易方达中小板指数分级 基金拆分结果公告日:2015-09-22,基金份额拆分日:2015-09-18,拆分比例:1:1.0022,拆分前基金份额净值:0.9701元,拆分日基金份额净值:0.9771元
184801 鹏华前海万科REITS 基金拆分结果公告日:2015-09-22,基金份额拆分日:2015-09-18,拆分比例:1:0.01,拆分前基金份额净值:1.004元,拆分日基金份额净值:100.51元
217024 招商安盈保本混合 基金拆分结果公告日:2015-09-22,基金份额拆分日:2015-09-18,拆分比例:1:1.3532,拆分前基金份额净值:1.353元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金场外申购初叶日

000502 华富恒富分级债券B 基金场外申购起始日:2015-09-22,基金管理人:华富基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金场外申购起始日:2015-09-22,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001887 中欧价值智选混合E 基金场外申购起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001890 中欧精选定期开放混合E 基金场外申购起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001891 中欧成长优选混合E 基金场外申购起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  基金场外赎回开始日

000502 华富恒富分级债券B 基金场外赎回起始日:2015-09-22,基金管理人:华富基金管理有限公司
001626 国泰央企改革股票 基金场外赎回起始日:2015-09-22,基金管理人:国泰基金管理有限公司
001887 中欧价值智选混合E 基金场外赎回起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001890 中欧精选定期开放混合E 基金场外赎回起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001891 中欧成长优选混合E 基金场外赎回起始日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  货币型基金结账和转账份额可赎回起头日

000576 中邮货币A 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-20至2015-09-20,按月结转,收益支付日:2015-09-21,收益结转日:2015-09-21,结转份额赎回起始日:2015-09-22
000580 中邮货币B 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-20至2015-09-20,按月结转,收益支付日:2015-09-21,收益结转日:2015-09-21,结转份额赎回起始日:2015-09-22
001812 嘉实货币E 2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-09-15至2015-09-20,按日结转,收益支付日:2015-09-21,收益结转日:2015-09-21,结转份额赎回起始日:2015-09-22
070008 嘉实货币A 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-20至2015-09-20,按日结转,收益支付日:2015-09-21,收益结转日:2015-09-21,结转份额赎回起始日:2015-09-22
070088 嘉实货币B 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-20至2015-09-20,按日结转,收益支付日:2015-09-21,收益结转日:2015-09-21,结转份额赎回起始日:2015-09-22

  基金份额拆分日

000749 国金通用鑫安保本 基金拆分公告日:2015-08-21,基金份额拆分日:2015-09-22

  费用发行截至日

001826 国寿安保增金宝货币 基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
001872 嘉实丰益信用定期债券C 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001873 嘉实增强收益定期债券C 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001887 中欧价值智选混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001890 中欧精选定期开放混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001891 中欧成长优选混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  资本发行开头日

001872 嘉实丰益信用定期债券C 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001873 嘉实增强收益定期债券C 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
001887 中欧价值智选混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001890 中欧精选定期开放混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001891 中欧成长优选混合E 基金发行起始日:2015-09-22,基金发行截止日:2015-09-22,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  业绩比较原则变动日

001872 嘉实丰益信用定期债券C 业绩比较基准变动日:2015-09-22
001873 嘉实增强收益定期债券C 业绩比较基准变动日:2015-09-22
001887 中欧价值智选混合E 业绩比较基准变动日:2015-09-22
001890 中欧精选定期开放混合E 业绩比较基准变动日:2015-09-22
001891 中欧成长优选混合E 业绩比较基准变动日:2015-09-22

  财力创设日

001872 嘉实丰益信用定期债券C 基金成立日:2015-09-22
001873 嘉实增强收益定期债券C 基金成立日:2015-09-22
001887 中欧价值智选混合E 基金成立日:2015-09-22
001890 中欧精选定期开放混合E 基金成立日:2015-09-22
001891 中欧成长优选混合E 基金成立日:2015-09-22

  招募表达书公告日

001872 嘉实丰益信用定期债券C 招募说明书公告日:2015-09-22
001873 嘉实增强收益定期债券C 招募说明书公告日:2015-09-22

  资金财产具有人民代表大会举办日

241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-08-21,权利登记日:2015-08-28,会议召开日:2015-09-22

  货币型基金收入支付日

320002 诺安货币A 2015年第9次收益支付,计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23
320019 诺安货币B 2015年第9次收益支付,计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23

  货币型基金收入结转份额日

320002 诺安货币A 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23
320019 诺安货币B 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23

  资金财产场内除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场内除息日:2015-09-22,基金场外除息日:2015-09-22,基金权益登记日:2015-09-21,基金场外红利发放日:2015-09-28

  基金场外除息日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金场外除息日:2015-09-22,基金场外红利发放日:2015-09-28

  2015年09月23日(星期三)

  红利转再投资日

000005 嘉实增强信用定期债券 红利转再投资日:2015-09-23
000372 中银惠利半年定期开放债券 红利转再投资日:2015-09-23

  资本权益登记日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2015-09-23,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-24
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日:2015-09-23,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-25

  基金场外除息日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-24
000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-25

  暂停基金赎回日

000501 华富恒富分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-23,暂停基金赎回截止日:2016-03-18
000502 华富恒富分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-23,暂停基金赎回截止日:2016-09-19

  开放式基金交易提醒

000501 华富恒富分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-23至2016-03-18
000502 华富恒富分级债券B 暂停日常赎回日:2015-09-23至2016-09-19
360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停日常申购日:2015-09-23
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停日常申购日:2015-09-23

  资本发行甘休日

001739 中融融安二号保本混合 基金发行起始日:2015-08-13,基金发行截止日:2015-09-23,基金管理人:中融基金管理有限公司
001776 中欧兴利债券 基金发行起始日:2015-09-21,基金发行截止日:2015-09-23,基金管理人:中欧基金管理有限公司

  资金发行起先日

001858 建信安心保本二号混合 基金发行起始日:2015-09-23,基金发行截止日:2015-10-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

  货币型基金结账和转账份额可赎回起初日

040033 华安月安鑫短期理财债券A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-29至2015-08-26,按月结转,收益支付日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-09-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-29至2015-08-26,按月结转,收益支付日:2015-08-26,结转份额赎回起始日:2015-09-23
320002 诺安货币A 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23
320019 诺安货币B 2015年第9次收益支付, 计算期间:2015-08-24至2015-09-21,按月结转,收益支付日:2015-09-22,收益结转日:2015-09-22,结转份额赎回起始日:2015-09-23

  资本份额拆分日

150156 中银互利分级债券B 基金拆分公告日:2015-09-09,基金份额拆分日:2015-09-23
163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2015-09-09,基金份额拆分日:2015-09-23

  停顿基金申购日

360021 光大保德信添盛双月债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-23
360022 光大保德信添盛双月债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-23

  2015年09月24日(星期四)

  基金场外红利发放日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2015-09-23,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-24

  暂停基金申购日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-10-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-10-21
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-24,暂停基金申购截止日:2015-09-25

  暂停基金赎回日

000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-10-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-10-23
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2016-03-22
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24,暂停基金赎回截止日:2015-09-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-24

  资金融方面包车型地铁权力益登记日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日:2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-25

  基金场外除息日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-25

  红利转再投资日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 红利转再投资日:2015-09-24
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 红利转再投资日:2015-09-24
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 红利转再投资日:2015-09-24

  资金财产发行甘休日

001235 中银国有企业债 基金发行起始日:2015-09-10,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:中银基金管理有限公司
001546 博时裕盈纯债债券 基金发行起始日:2015-09-24,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:博时基金管理有限公司
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 基金发行起始日:2015-09-01,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
001845 国寿安保稳定回报混合 基金发行起始日:2015-09-14,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
150285 中融中证白酒指数分级A 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
150286 中融中证白酒指数分级B 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
168202 中融中证白酒指数分级 基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:中融基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金发行起始日:2015-09-14,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场外申购起先日

001487 宝盈优势产业混合 基金场外申购起始日:2015-09-24,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001679 前海开源中国稀缺资产混合 基金场外申购起始日:2015-09-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001873 嘉实增强收益定期债券C 基金场外申购起始日:2015-09-24,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
519195 万家品质股票 基金场外申购起始日:2015-09-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

  基金场外赎回起初日

001487 宝盈优势产业混合 基金场外赎回起始日:2015-09-24,基金管理人:宝盈基金管理有限公司
001679 前海开源中国稀缺资产混合 基金场外赎回起始日:2015-09-24,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001873 嘉实增强收益定期债券C 基金场外赎回起始日:2015-09-24,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
519195 万家品质股票 基金场外赎回起始日:2015-09-24,基金管理人:万家基金管理有限公司

  资本发行早先日

001546 博时裕盈纯债债券 基金发行起始日:2015-09-24,基金发行截止日:2015-09-24,基金管理人:博时基金管理有限公司
001650 工银丰收回报灵活配置混合 基金发行起始日:2015-09-24,基金发行截止日:2015-10-23,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  开放式基金交易提醒

040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-09-24至2015-10-23
040033 华安月安鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-24至2015-10-21
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-09-24至2015-10-23
040034 华安月安鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-24至2015-10-21
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2015-09-24至2016-03-22
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2015-09-24
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2015-09-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2015-09-24
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2015-09-24
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2015-09-24至2015-09-25
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2015-09-24至2015-09-25

  停顿定时定额日

050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-24,暂停定期定额申购截止日:2015-09-24
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-24,暂停定期定额申购截止日:2015-09-24
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-24,暂停定期定额申购截止日:2015-09-24
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-24,暂停定期定额申购截止日:2015-09-24
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-24,暂停定期定额申购截止日:2015-09-24

  暂停基金调换转入日

050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-24,暂停转换转入截止日:2015-09-24
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-24,暂停转换转入截止日:2015-09-24
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-24,暂停转换转入截止日:2015-09-24
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-24,暂停转换转入截止日:2015-09-25

  资金财产场内申购伊始日

519195 万家品质股票 基金场内申购起始日:2015-09-24

  基金场内赎回伊始日

519195 万家品质股票 基金场内赎回起始日:2015-09-24

  2015年09月25日(星期五)

  开放式基金交易提醒

000247 方正富邦互利定期开放债券 暂停日常申购日:2015-09-25至2016-09-23
000247 方正富邦互利定期开放债券 暂停日常赎回日:2015-09-25至2016-09-23
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 暂停日常赎回日:2015-09-25至2016-09-23
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 暂停转换转出日:2015-09-25至2016-09-23
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 暂停日常赎回日:2015-09-25至2016-09-23
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 暂停转换转出日:2015-09-25至2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停日常申购日:2015-09-25至2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停日常赎回日:2015-09-25至2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停转换转出日:2015-09-25至2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停转换转入日:2015-09-25至2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停日常申购日:2015-09-25至2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停日常赎回日:2015-09-25至2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停转换转出日:2015-09-25至2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停转换转入日:2015-09-25至2016-09-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入日:2015-09-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入日:2015-09-25

  暂停基金申购日

000247 方正富邦互利定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-25,暂停基金申购截止日:2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-25,暂停基金申购截止日:2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-25,暂停基金申购截止日:2016-09-23

  暂停基金赎回日

000247 方正富邦互利定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-25,暂停基金赎回截止日:2016-09-23

  成本场外红利发放日

000372 中银惠利半年定期开放债券 每10份基金税前分红:0.47元,每10份基金税后分红:0.47元,基金权益登记日: 2015-09-23,基金场外除息日:2015-09-23,基金场外红利发放日:2015-09-25
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日: 2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-25

  再投资赎回初步日

000372 中银惠利半年定期开放债券 再投资赎回起始日:2015-09-25

  停顿基金转变转入日

000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-25,暂停转换转入截止日:2016-09-23
000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-25,暂停转换转入截止日:2016-09-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-25
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-25

  财力发行截至日

001450 东方稳定增利债券A 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001451 东方稳定增利债券C 基金发行起始日:2015-08-28,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
001691 南方香港成长混合(QDII) 基金发行起始日:2015-09-08,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:南方基金管理有限公司
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 基金发行起始日:2015-08-21,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:中欧基金管理有限公司
001830 融通跨界成长灵活配置混合 基金发行起始日:2015-09-09,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:融通基金管理有限公司
001870 前海开源货币A 基金发行起始日:2015-09-18,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001871 前海开源货币B 基金发行起始日:2015-09-18,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 基金发行起始日:2015-08-27,基金发行截止日:2015-09-25,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  资本权益登记日

020001 国泰金鹰增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-09-25,基金场外除息日:2015-09-25,基金场外红利发放日:2015-09-28

  基金场外除息日

020001 国泰金鹰增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-09-25,基金场外红利发放日:2015-09-28

  红利转再投资日

020001 国泰金鹰增长混合 红利转再投资日:2015-09-25

  货币型基金结账和转账份额可赎回起初日

040028 华安月月鑫短期理财债券A 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-30至2015-08-27,按月结转,收益支付日:2015-08-27,结转份额赎回起始日:2015-09-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 2015年第8次收益支付, 计算期间:2015-07-30至2015-08-27,按月结转,收益支付日:2015-08-27,结转份额赎回起始日:2015-09-25

  资本上市日

501001 财通多策略精选混合 基金上市日:2015-09-25

  2015年09月28日(星期一)

  停顿基金申购日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000502 华富恒富分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-19
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-30
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-30
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-10-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-10-22
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-28,暂停基金申购截止日:2015-09-28

  暂停基金赎回日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-30
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-10-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-10-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
519601 海富通中国海外股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
519602 海富通大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-28,暂停基金赎回截止日:2015-09-28

  暂停定时定额日

000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
001215 博时沪港深优质企业混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
270023 广发全球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-28,暂停定期定额申购截止日:2015-09-28

  开放式基金交易提示

000502 华富恒富分级债券B 暂停日常申购日:2015-09-28至2016-09-19
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-09-30
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2015-09-28至2015-09-30
020007 国泰货币 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-09-30
020007 国泰货币 暂停转换转入日:2015-09-28至2015-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入日:2015-09-28至2015-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入日:2015-09-28至2015-09-30
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-10-22
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-09-28至2015-10-26
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2015-09-28至2015-10-22
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-09-28至2015-10-26

  基金场外申购起初日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 基金场外申购起始日:2015-09-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 基金场外申购起始日:2015-09-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金场外赎回早先日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 基金场外赎回起始日:2015-09-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 基金场外赎回起始日:2015-09-28,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  资这场外红利发放日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-09-24,基金场外除息日:2015-09-24,基金场外红利发放日:2015-09-28
020001 国泰金鹰增长混合 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2015-09-25,基金场外除息日:2015-09-25,基金场外红利发放日:2015-09-28
511220 海富通上证可质押城投债ETF 每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-09-21,基金场外除息日:2015-09-22,基金场外红利发放日:2015-09-28

  再投资赎回起头日

000781 国投瑞银岁增利一年债券A 再投资赎回起始日:2015-09-28
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 再投资赎回起始日:2015-09-28
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 再投资赎回起始日:2015-09-28

  停顿基金调换转入日

001215 博时沪港深优质企业混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-28
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-30
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-28
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-28
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-28,暂停转换转入截止日:2015-09-28

  货币型基金结账和转账份额可赎回起首日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-04-03至2015-06-26,按月结转,收益支付日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2015年第2次收益支付, 计算期间:2015-04-03至2015-06-26,按月结转,收益支付日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-09-28

  基金场内红利发放日

511220 海富通上证可质押城投债ETF 基金场内红利发放日:2015-09-28

  2015年09月29日(星期二)

  停顿基金转变转入日

000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-29,暂停转换转入截止日:2015-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-29,暂停转换转入截止日:2015-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-29,暂停转换转入截止日:2015-09-30
740601 长安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-29,暂停转换转入截止日:2015-09-30
740602 长安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-09-29,暂停转换转入截止日:2015-09-30

  暂停基金申购日

000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
740601 长安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30
740602 长安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-29,暂停基金申购截止日:2015-09-30

  再投资赎回起始日

020001 国泰金鹰增长混合 再投资赎回起始日:2015-09-29

  开放式基金交易提示

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2015-09-29至2015-12-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2015-09-29至2015-12-28
163823 中银保本混合 暂停转换转出日:2015-09-29
163823 中银保本混合 暂停日常赎回日:2015-09-29
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2015-09-29至2015-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2015-09-29至2015-09-30
740601 长安货币A 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
740601 长安货币A 暂停转换转入日:2015-09-29至2015-09-30
740601 长安货币A 暂停定期定额日:2015-09-29至2015-09-30
740602 长安货币B 暂停日常申购日:2015-09-29至2015-09-30
740602 长安货币B 暂停转换转入日:2015-09-29至2015-09-30
740602 长安货币B 暂停定期定额日:2015-09-29至2015-09-30

  暂停基金赎回日

040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-28
163823 中银保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-29

  停顿定时定额日

740601 长安货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-29,暂停定期定额申购截止日:2015-09-30
740602 长安货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-09-29,暂停定期定额申购截止日:2015-09-30

编辑:理财财经 本文来源:再投资赎回起始日

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