本文以铜期货合约作为套期保值工具

时间:2019-11-22 07:25来源:理财财经
作为大宗商品,有色金属如铜、铅、锌、白金等价格波动剧烈,为对抗价格剧烈不安定带给的消极面冲击,通过衍生品市集操作对冲现货涨势波动,即“套期保值”,已经变为有色金属集团供

作为大宗商品,有色金属如铜、铅、锌、白金等价格波动剧烈,为对抗价格剧烈不安定带给的消极面冲击,通过衍生品市集操作对冲现货涨势波动,即“套期保值”,已经变为有色金属集团供给的高风险缓释措施,下文以铜集团为例实行剖析。从套期保值工具来看,本国宏大物品衍生品市集腾飞没有成熟,前段时间可供本国铜公司选取的套期保值工具根本为东京期交所(以下简单称谓“上大器晚成期所”或“SHFE”)铜证券合约以至场外远期合约;境内地集则根本通过伦敦金属交易所(以下简单的称呼“LME”)铜股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎合约转移国际市价风险,别的亦可通过远期、期货合作选择权、调换等衍生品合约完毕套期保值。

    依照所直面风险敞口方向的例外,可将铜公司分成二种等级次序。本文以铜期货合约作为套期保值工具,介绍针对不相同风险敞口的思想套期保值操作方法;并深入分析集团套期保值的法力及其影响因素,首要包罗基差因素及国内外价差因素;最终介绍套期保值的先生处理办法以至哪些通过财经报告深入分析公司的套期保值操作实际作用。

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